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        全天重庆彩计划:神木煤化能源公司:强化财务管理助力治亏创效

        浏览次数: 日期:2017年1月17日 13:34

         

        你的位置:陕西煤业化工集团有限责任公司>> 企业管理

         

        神木煤化能源公司:强化财务管理助力治亏创效

        作者:王根民 高向龙  时间:2017-01-17  点击:92次

         

        2016年,神木煤化能源公司以“治亏创效”为中心,以降低运行成本,增加企业效益为目标,充分发挥财务职能部门监督管理作用,较好地完成了年度的工作任务,实现利润2100多万元,受到了各方好评。

        加强资金管理,保证资金安全,降低融资成本。一是强化对分、子公司资金的监控,实行资金集中管控模式。特别是对洁能发电分公司、全天重庆时时彩的所有资金支付,必须经分管领导、财务总监签字和副总经理及总经理、董事长签字审批。大额资金支付业务必须有董事会、股东会决议,严格按照相应决议予以支付;二是加强内控管理,强化资金安全。在资金收付时,严格按照内部控制制度的要求,做到不相容岗位相分离,将货款及时存入银行,财务管理部出纳不留现金;三是压缩筹资规模,改变筹资方式,降低筹资成本。该公司采用银行承兑汇票贴现方式归还银行贷款,利用贴现息低于银行贷款利息的差额,竭尽全力节约财务费用。2016年,该公司累计归还银行贷款14,760万元,其中归还神木中行长期贷款8,900万元,归还兴业银行国内信用证贷款1,000万元,归还兴业银行项目贷款4,860万元,减少财务费用506万元。2016823日,该公司将民生银行2.5亿元固定资产租赁业务转换为应收账款保理业务及信用证贷款,降低利率1.32个百分点,当年减少财务费用110万元。同时,分别续作了两期兴业银行福费廷业务;四是根据20168月份总经理办公会会议纪要的要求,该公司下属各兰炭分公司占用神木煤化能源公司资金年底降到3000万元以内,2016年该项规定执行良好;五是采用大额银行承兑汇票置换小额银行承兑汇票、差额由对方单位补现金的方式支付货款,减少了现金流出,本年累计节约财务费用2.7万元;六是严格发票审核,进一步降低可控费用。2016年度,该公司机关人员办公费、差旅费、招待费、会议费,较去年降低43.34万元,降幅为19.4%;七是抓紧催收个人借款,加强资金回笼。201612月份,该公司财务管理部将催款通知下发至借款个人,限定25日前将个人经办业务签字完毕,到财务报账。截止201612月底,该公司个人借款余额较年初下降130万元。

        依法纳税,合理筹划,积极争取国家优惠政策。一是依法经营、诚信纳税,避免涉税风险。该公司按时完成月度纳税申报及2015年度企业所得税汇算清缴工作。根据集团公司下发的陕西省国税局税收自查工作的通知要求,该公司对2013-2015年度的税收情况进行自查,并接受神木县税稽查局的现场检查,没有重大涉税事项;二是积极进行纳税筹划,充分利用国家税收优惠政策,为企业创造效益。尤其是及时与当地税务部门联系,按时做好洁能发电分公司西部大开发税收优惠政策相关资料,继续享受税收优惠政策,当年节约税款1,270.77万元;三是争取环境保护专用设备企业所得税优惠政策,节约税款226.22万元:四是争取神木县政府流动资金贷款贴息补贴款300万元,资金已于20166月份到账;五是该公司荣获神木县2015年度“先进纳税集体”荣誉称号,上级单位充分肯定了该公司财务核算、税务管理等面工作。

        团结协作,圆满完成财务核算、预算、审计等方面的工作。该公司一是按时完成日常财务核算、季度财务报告;二是完成月度、季度生产经营分析工作;三是完成2015年财务决算工作,接受会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告;四是每月同时在单机版与集团公司网络版录入凭证,保证了两套系统同步运行、数据一致;五是根据有关法律法规和上级公司安排,积极配合中介机构对神木煤化工产业公司法人代表的离任审计工作,审计人员对该公司财务核算工作给予较高评价;六是牵头组织完成了该公司发电二期技改工程及年30万吨密闭电石项目财务决算审计工作,完成了两个项目的财务决算审计工作;七是根据上级单位统一部署,按时完成了2017年度财务预算工作及2017“增盈创效”方案目标确定,明确了2017年的经营目标及改善生产重庆时时彩计划的措施;八是建立健全各类财务制度,制定并完善了《票据管理办法》、《财产清查制度》、《财务分析制度》、《费用报销、往来资金审批程序》、《会计稽核制度》、《内部牵制制度》、《账务处理程序》等制度;九是进一步完善了资产管理、财务核算等方面的规定;十是持续跟踪货款催收情况,取得较好效果,应收账款余额较年初下降10,945万元,其中洁能发电分公司、全天重庆时时彩较年初下降3148万元;十一是20161215日顺利完成税务登记的“三证合一”工作,旧版发票全部认证,没有给公司财务决算造成影响;十二是完成了产权登记、化综表、党员2009-2015年工资奖金等收入统计、 “营业收入、高管年薪、社会用工”三项重点业务审计资料上报工作。

        结合混合所有制企业实际,加强对下属分公司的财务管理。该公司坚持每月召开一次财务例会、每季度对各分公司财务管理情况进行检查,及时了解下属各分公司的生产经营状况及在财务核算中存在的问题,并与有关分公司领导沟通,采取措施,使财务核算中存在的问题得以尽快解决,进一步提高了该公司下属各分公司的财务管理水平。2017年,该公司接受集团公司组织的财务基础工作相互检查,检查人员对该公司财务基础工作管理给予了高度评价,助推神木煤化工产业公司荣获集团公司财务基础工作一等奖。

        以人为本,加强财务人员队伍建设。该公司一是根据相关规定,按照岗位任职条件和工作要求,本着“德才兼备、以德为先、公开、公平、公正”的原则,通过公开招聘选拔优秀人才,确保选聘人员能够胜任岗位工作,使财务人员队伍处于持续优化状态;二是注重财务人员及相关业务部门人员的财税知识培训。2016年国家实行全面营改增,该公司财务管理部派员积极参加集团公司及国家税务部门组织的业务培训,同时对该公司全体业务人员进行发票及相关财税知识培训,进一步提高了业务水平和工作效率,确保财务核算执行过程中合法合规。

        财务管理始终坚持服务企业、方便职工。该公司一是进一步简化签字审批流程,在满足内部监督制度需要的同时,最大限度减少审签手续,提高办事效率;二是申请在该公司办公大楼一楼安装中国银行ATM机,方便职工存取款。由于该公司距离县城较远,该公司财务管理部经与神木县中行多次联系,申请在公司办公大楼一楼安装ATM机一台,目前该设备已运抵神木煤化能源公司,近日将安装投入使用,方便职工存取款。

        2017年,随着企业改革发展不断深入,神木煤化能源公司面临的形势任务更加严峻、艰巨,但他们坚信有集团公司的坚强领导,在神木煤化工产业公司正确领导和业务部门悉心指导下,通过进一步强化财务管理,2017年撸起袖子加油干,就一定能开创出神木煤化能源公司“治亏创效、达产达效”工作的新局面。(王根民  高向龙)

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